新华社:比特币急涨折射金融市场潜在风险

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新华社纽约2月19日电题:比特币急涨折射全球金融市场潜在风险

新华社记者刘亚南

在全球资本市场流动性充足、投资者热衷于追逐风险以及企业和机构投资者开始买入的推动下,加密货币比特币价格今年以来继续大幅上涨。市场分析人士认为,比特币惊人的涨势挑战着人们的想象力,可能预示着全球金融市场会出现异常风险。

市场服务机构“比特币柜台”公司网站数据显示,比特币价格19日最高达5.6563万美元,创历史新高,比特币市值当日突破1万亿美元。今年以来,比特币价格累计涨幅约为90%。

比特币近期上涨的主要原因是需求增加。随着一些金融支付平台逐渐接受比特币,越来越多企业和金融机构出于管理资产的考虑开始配置比特币,这些重量级玩家入场显著提高了市场短时需求,而比特币每日新增量十分有限,需求增加无疑大大刺激了比特币价格上涨。

资产管理巨头贝莱德集团固定收益首席投资官里克·里德日前接受媒体采访时说,在预期通胀走高和债务增加的情况下,人们在寻找可以升值的资产,“因而我们开始涉足比特币投资”。

据报道,1月贝莱德集团旗下两个基金把比特币列为潜在投资标的。里德表示,随着科技和监管演进,一些人认为现在应该在投资组合中纳入比特币,这推高了比特币价格。

摩根大通分析师认为,特拉斯日前宣布买入比特币无疑带动了市场的投机性买入,这改变了比特币的短期走势。

德意志银行研究策略师吉姆·里德说,几个月前公司和机构几乎不投资比特币,如今它们开始进入这一领域,比特币市场开始形成一定需求。

有投资者表示,买入比特币的理由之一是比特币相当于数字黄金,可以起到对冲通胀和保值作用。

然而,摩根大通的研究报告指出,过去一年比特币与黄金、美元和标普500指数的正相关性均得到增强,再加上比特币实际波动性高,比特币更适合作为风险资产而非避险资产。

摩根大通认为,从风险资产的角度看,比特币合理的价格区间为1.1万美元到2.5万美元。2.5万美元的价格已经反映了机构长期接受比特币带来的影响,当前超过5万美元的价格不可持续。

此外,对于比特币等加密货币本身是否值得投资仍然存在很大争议,开始投资比特币的企业仍是绝对少数。不少市场人士对比特币急涨可能引发的风险心存担忧。

知名对冲基金美国城堡公司创始人兼首席执行官肯·格里芬表示,不愿花太多时间思考加密货币,“我看不到加密货币的经济基础”。美国布朗森草地资本管理公司总裁奥利弗·珀希则表示,一直担心加密货币容易被操纵。

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【比特币突破万亿市值,马斯克推特新头像“怀抱比特币符号”】

澎湃新闻记者 叶映荷

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)再为比特币“喊单”。

2月20日早晨,马斯克将推特头像更换为怀抱比特币符号的动漫人物,并且连发两条推文称,“只一天”“我只想点燃你心中的火焰”。下午3时左右,马斯克再次发推文表示,比特币和以太坊似乎“(价格)很高”。

2月20日早晨,马斯克更换了推特头像,带有比特币符号

马斯克新换的推特头像

网易编辑注:此前马斯克的头像是火箭发射后尾焰的延迟摄影

与此同时,比特币在今日早晨突破了56000美元,根据比特币新闻资讯网Coindesk,比特币价格最高达到56563.72美元。截至13时30分,比特币价格为55624美元左右,24小时上涨8.29%,24小时内成交量为753.9美元,市值达1.04万亿,进入“万亿俱乐部”。

实际上,2021年以来,马斯克频频为比特币“带货”。

1月29日,马斯克将推特上的个人简介改为“#bitcoin”(比特币),比特币价格应声涨超18%,价超38000美元。

马斯克还在2月1日接受美国社交媒体Clubhouse访谈时表示,比特币是一件好事,他是比特币的支持者。他还表示,自己应该至少在8年前购买比特币,并承认自己在比特币交易的盛宴中来迟。

主流机构纷纷入局比特币

此外,马斯克创立的汽车公司特斯拉也在2月8日宣布已购买价值15亿美元的比特币,可能会不时或长期购入和持有数字资产。特斯拉还表示,希望接受比特币作为其产品的付款方式。受此影响,比特币的价格一日之内直线拉升超7000美元,突破47000美元,市值超过特斯拉。

另据AssetDash网站数据显示,当前比特币市值位列全球第六名,前五大公司分别是苹果(NYSE:AAPL)、微软(NYSE:MSFT)、沙特阿美(2222-AB)、亚马逊(NYSE:AMZN)以及谷歌(NYSE:GOOGL)。

不仅如此,万事达卡(Mastercard)在2月10日宣布,该公司将在今年开始支持在平台上使用部分加密货币支付。美国历史最悠久的银行纽约梅隆银行也在2月11日宣称,将入局比特币和其他数字货币。

2月16日CNBC报道称,出行平台Uber的CEO Dara Khosrowshahi表示,该公司曾讨论过购买比特币的想法,“很快就驳回了”,但正在考虑是否接受加密货币作为支付方式。

“我认为比特币如今是一种比三年前稳定得多的资产类别,” 全球最大的独立BI(Business Intelligence)公司MicroStrategy CEO Michael Saylor在2月16日接受CNBC采访时表示,“我认为,2020年3月开始金融机构开始购入比特币资产,到2021年这一趋势还会继续。”

自2020年8月份,MicroStrategy首次购买比特币以来,其股价已攀升逾7倍。该公司还在2月16日宣布,将发行6亿美元的可转换债券以购买更多比特币。

比尔·盖茨对比特币的态度由“做空”转换为“中立”

在比特币势不可挡的涨势下,多位名人也纷纷表达了对比特币的看法。

2月17日,据CNBC报道,方舟投资管理公司(ARK Investment Management)首席执行官兼首席投资官凯茜·伍德(Cathie Wood)伍德在采访中表示长期看涨比特币,她预计今年机构会对比特币感兴趣。

方舟投资管理公司拥有着超过580亿美元的资产,该公司在一篇名为“Bitcoin: Preparing for Institutions”报告中指出,即使标普500指数中的公司只用1%的资产配置比特币,也足以令比特币价格飞升4万美元。如果企业将10%的现金储备用于买比特币,那么比特币的价格至少能达到53.5万美元/枚。

微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates)在2月18日接受CNBC采访时提到,他对比特币持“中立态度”,因为他确实认识到比特币在降低资金流动成本的重要作用。盖茨还进一步指出,比特币的波动性是由“狂热”驱动的,很难预测价格将如何上涨。

此前,他在2018年5月表示:“如果有一个简单的方法,他将做空比特币。”盖茨曾得到一枚比特币作为生日礼物,但不久就卖掉了。

仍有大佬对比特币表示不屑

不过,尽管比特币价格疯涨,仍有名人不看好比特币。2月19日,据CNBC报道,Citadel对冲基金创始人兼CEO kengriffin对比特币表示出了不屑一顾,“我只是没有花太多时间考虑加密货币,我知道如何评估一只股票,我知道如何看待世界各地的货币汇率,但我看不到加密货币的经济基础。”

他补充说:“我不知道如何去思考什么是有效的数字代币。”

CNBC报道显示,Citadel Securities是一家做市商机构,每日处理美国约40%的零售交易,是美国金融市场的最大参与者之一。

波士顿联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Boston)行长Eric Rosengren也在2月19日接受《纽约时报》采访时表示,他预计比特币的连胜势头最终将结束。

“就个人而言,我对比特币持续繁荣感到惊讶,”他说,“今后我会怀疑,一些央行将拥有数字货币。当有一种数字货币可用时,除了地下经济,我不知道人们为什么会使用比特币。”

【比特币市值1万亿美元,芯片大厂英伟达宣布将生产矿机】

21财经APP南方财经全媒体记者江月 深圳报道

通胀忧虑、机构支持、大佬表态……多重因素促使加密货币越炒越热。北京时间2月19日下午,比特币在多个交易所向53000美元进发,令整个比特币市场的市值接近1万亿美元。

与此同时,“挖矿”市场消息迭起,知名公司、市场玩家纷纷撸起袖子宣布下场。2月18日,GPU大厂英伟达宣布,推出专用于挖掘以太币的处理器CMP,预计将符合“矿工”们的预期ROI(投资回报率)。2月19日,澳门赌场大亨周焯华也公开入市,旗下港股上市公司太阳国际正计划购买1000台加密货币矿机。

比特币市值接近1万亿美元

截至北京时间2月19日下午7点30分,根据彭博终端的统计,比特币的市值(market cap)已经达到9800亿美元。这一消息进一步刺激了市场成交量,狂热的交投将比特币价格不断推高。在Bitflyer、Bitstamp、ItBit、B2C2、Coinbase、Bitfinex、Kraken、EXMO等交易所,比特币价格正在向53000美元进发。

这一市值的暴涨意味着,由于难以计数的公司财务官、基金掌舵人、风险偏好的投资者不断添砖加瓦,比特币这一原本被视作“另类投资”的金融产品,比绝大多数上市公司都更“吸金”。据统计,目前市值超过1万亿美元的上市企业,仅有苹果、沙特阿美、微软、亚马逊、谷歌等5家公司。比特币的市值比腾讯、Facebook更大,两者市值现为7.11万亿港元、7671亿美元。

步入2021年,加密货币市场高潮迭起,仅从回报率的角度,已经将传统资产远远甩在身后。截至北京时间2月19日下午7点30分,根据南方财经全媒体统计,比特币年内从29000美元水平涨至53000美元水平,莱特币从130美元涨至230美元左右,以太币从750美元涨至1900美元左右,涨幅分别达到83%、78%、156%。此外,价格在美分水平的狗狗币、瑞波币(XRP)、恒星币(Stellar)等更是波幅惊人、炒味甚浓。

而相较之下,全球股票市场、债券、贵金属,无法比肩加密货币的回报。去年疯涨44%的纳斯达克指数,年内涨7.6%;黄金自去年8月冲击每盎司2000美元后,一路升势乏力,在近期跌穿了1800美元,报于1770美元左右。

英伟达下场生产矿机

另一边,“挖矿”市场也消息不断。由于“矿工”正在买断市场、造成市场价格哄抬,GPU龙头制造商英伟达,不得不在新款GPU登陆市场前,宣布将为“挖矿”专门制造GPU。该公司称:“让GPU归游戏,让新产品归‘矿工’。”

尽管CPU最初是“矿机”的主引擎,但随着挖掘难度加大,GPU也被改写程序,以助力“矿工”们艰辛的劳作。在近期的GPU市场上,英伟达旧款的GPU,也就是目前的RTX 30系列供不应求,价格哄抬,给英伟达原本的忠实用户形成了困扰。英伟达GPU被一些游戏玩家追捧,是游戏市场的大热硬件设备。

踏入2021年以来,以太币已大涨150%,这也吸引“矿工”们无所不用其极地进行“挖矿”。2月初,一家名为Star Gaming的越南网吧就在社交媒体上贴图称,已经将RTX 3080款英伟达GPU用于“挖矿”。在照片上,数十台RTX 3080被串联,反映一台矿机的硬件投入不菲,然而该网吧仍然声称:“挖矿”收益比开网吧更高。

英伟达已长期被投资者询问“是否有意生产矿机”。在今年1月中,该公司CFO Colette Kress再次被投资者问及这个问题,而她当时回答称“挖矿带来的业务量很小”。不过,2月25日,英伟达即将推出新一代GPU,也就是RTX 3060,目前“挖矿”市场的狂热,预料将严重干扰原本的市场供需,届时将会造成老用户、游戏用户强烈的不满。值此关头,英伟达不得不采取措施。

负责该公司游戏品牌GeForce的全球负责人Matt Wuebbling宣布,英伟达采取两步应对“矿工”的入侵。第一,改写了RTX 3060的软件程序,将“哈希率”大削50%,换言之,将“挖矿”效率削减了50%。第二,为了防止“矿工”继续坚持争抢新款GPU,将推出专门用于“挖矿”的CMP(加密货币挖掘处理器)。

英伟达的GPU主要被用于“以太币”(Ethereum)的挖掘,而CMP也是为以太币设计的。以太币是排名在比特币之后第二大交投狂热的加密货币,目前一个以太币价值约1920美元,近期的升值速度甚至超过比特币。事实上,“挖矿”的ROI(投资回报率)是“矿工”们是否采用英伟达GPU的决定因素,在综合考虑了GPU的哈希率、电费成本、硬件投入成本后,如果以太币价格够高,就会形成相当可观的ROI,这将导致“矿工”义无反顾地购买GPU或定制的“矿机”设备。

2月19日,澳门知名赌场商人周焯华旗下的太阳国际,在港交所公告了进入“矿机”市场的消息。该公司称,将从一个未具名的卖家手中,收购1000台加密货币矿机。公告披露称,上述矿机主要分布在内蒙古、新疆和四川省。然而,公告没有披露初步的交易价格,也没有具体介绍加密币的标的种类。此外,本次披露的仅仅是一桩谅解备忘录,意味着买卖双方需要进一步协商,并不能保证最后交易的完成。

加密币投资价值争议纷纷

2月18日,全球首只比特币ETF在多伦多交易所正式推出。这只ETF全称为Purpose Bitcoin ETF,代码BTCC,由加拿大资管公司Purpose Investment发行。BTCC上市首日表现亮眼,成交量达1.65亿美元。

事实上,欧洲此前已有几款加密币追踪产品,功能类似于ETF,但Purpose Investments在一份声明中表示,BTCC可直接投资于实物或数字比特币,是首个真正意义上的比特币ETF。

关于加密货币的投资价值,市场依然争论不休。被称为“新债王”的Double Line Capital首席执行官冈拉克,于2月18日在社交媒体上称:“我是一个长期看空美元、看多黄金的人,但在过去六个月内,我对上述两者的看法都是中性的。大量的资金正涌入狭窄的投资渠道,比特币是一种刺激方案下的资产。”尽管冈拉克并未称比特币具有任何价值,但他至少承认了这种资产热潮背后的理性因素。

比尔·盖茨也公开了他对比特币的看法。他称,他既没有投资比特币、也不想对比特币的价格走势做出预测。他认为,比特币的涨跌“可能只是基于狂热或各界对其的看法”。

公然“炮轰”比特币的依然大有人在,监管机构便是其一。新上任不久的美国财长耶伦,在2月18日再次提醒投资者称,比特币是一种“高度投机性的资产”。

(作者:南方财经全媒体记者江月 编辑:李艳霞)

(原标题:比特币急涨折射全球金融市场潜在风险)

(责任编辑:王凤枝_NT2541)

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